本站音書，9月30日，嘉實中證同行存單AAA指數7天捏有期最新單元凈值為1.053元，累計凈值為1.053元，較前一往將來著落0.01%。歷史數據流露該基金近1個月高潮0.13%，近3個月高潮0.37%九游會J9，近6個月高潮0.97%，近1年高潮2.25%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

嘉實中證同行存單AAA指數7天捏有期為指數型-固收基金，憑證最新一期基金季報流露，該基金財富設置：無股票類財富，債券占凈值比132.51%，現款占凈值比1.56%。

該基金的基金司理為趙國英、陳碩，基金司理趙國英于2022年6月14日起任職本基金基金司理，任職技能累計答復5.3%。基金司理陳碩于2023年9月26日起任職本基金基金司理，任職技能累計答復2.28%。

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